Weiter geht es mit meiner Depotkonsolidierung von 60 auf 30 Werte. Dieses Mal prüfe ich Skyworks Options, einen Hersteller von Halbleiterlösungen für drahtlose Kommunikationstechnologien. Bleibt die Aktie im Depot oder wird verkauft und umgeschichtet?
Analyse der Skyworks Aktie
Skyworks im Überblick
Kennzahlen
| Kurs | 92,10 € |
| Marktkapitalisierung | 14,7 Mrd. € |
| KGV | 15,14 |
| KUV | 3,16 |
| Dividendenrendite | 2,59% |
| Gewinnstabilität | 0,96 |
| Gewinnzuwachs 5 Jahre (p.a.) | 5,62% |
| Umsatzzuwachs 5 Jahre (p.a.) | 5,38% |
| Schuldenquote | 20,2% |
| Kursgewinn auf 5 Jahre | 11,95% |
Aktienkurs
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Übersicht bislang geprüfter Aktien
Geschäftsmodell
Skyworks Options ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Halbleiterlösungen für drahtlose Kommunikationstechnologien spezialisiert hat. Skyworks bietet verschiedene Halbleiterkomponenten an, die in drahtlosen Kommunikationsanwendungen verwendet werden, darunter Mobiltelefone, Tablets, WLAN-Geräte, IoT-Geräte (Web der Dinge), Satellitenkommunikation, Automotive-Technologien und vieles mehr. Die Produkte von Skyworks umfassen unter anderem Verstärker, Detektoren und andere Halbleiterbausteine, die in drahtlosen Geräten eingesetzt werden, um die Signalqualität, Leistung und Effizienz zu verbessern.
Branche und Markt
Marktwachstum: Der globale Markt für analoge Halbleiter soll von 2022 bis 2027 mit einer CAGR von 7% wachsen. Das Wachstum wird durch eine Reihe von Faktoren angetrieben, darunter die zunehmende Verbreitung von drahtlosen Geräten, die wachsende Nachfrage nach IoT-Anwendungen und die zunehmende Urbanisierung.
Konkurrenz: Die Branche für analoge Halbleiter ist stark umkämpft. Zu den wichtigsten Wettbewerbern von Skyworks gehören Broadcom, Qualcomm, Texas Devices und Analog Units.
Marktposition: Skyworks gehört zu den größten Anbietern von analogen Halbleitern, ist aber nicht Marktführer.
Schwächen und Risiken
Große Konkurrenz
Die Branche für analoge Halbleiter ist stark umkämpft. Skyworks ist einem harten Wettbewerb mit anderen führenden Unternehmen wie Broadcom, Texas Devices und Analog Units ausgesetzt. Diese Unternehmen investieren stark in Forschung und Entwicklung, um ihre Produktpalette zu erweitern und ihre Technologieführerschaft zu verteidigen.
Die Halbleiterbranche ist zyklisch
Die Halbleiterbranche ist zyklisch. Die Nachfrage nach Halbleitern ist stark von der allgemeinen Wirtschaftslage abhängig. In Zeiten einer Rezession kann die Nachfrage nach Halbleitern sinken, was zu einem Rückgang der Umsätze und Gewinne von Skyworks führen kann.
Abhängigkeit von Schlüsselkunden
Skyworks ist von einer begrenzten Anzahl von Kunden abhängig, darunter Apple, Samsung und Qualcomm. Ein Verlust eines dieser Kunden könnte sich negativ auf die Geschäftsergebnisse von Skyworks auswirken.
Handelsbeschränkungen und Lieferketten
Geopolitische Ereignisse wie Handelskriege oder Embargos können zu Störungen der Lieferkette und zu höheren Kosten für Skyworks führen.
Technologische Disruption
Die Technologiebranche ist schnelllebig. Skyworks muss in der Lage sein, mit den neuesten Developments Schritt zu halten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenn Skyworks nicht in der Lage ist, mit der technologischen Entwicklung Schritt zu halten, könnte dies zu Marktanteilsverlusten führen.
Kostensteigerungen
Skyworks ist von einer Reihe von Inputfaktoren wie Rohstoffen und Arbeitskosten abhängig. Kostensteigerungen in diesen Bereichen könnten sich negativ auf die Gewinnmargen von Skyworks auswirken.
Insider Verkäufe in den letzten Wochen
In den letzten Wochen haben mehrere Insider von Skyworks Aktien des Unternehmens verkauft. Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass die Insider nicht mehr an das Wachstumspotenzial des Unternehmens glauben.
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Bewertung
Wir prüfen wieder, ob die Aktie höher oder niedriger als ihr historischer Schnitt bewertet ist. Anschließend führen wir eine Truthful Worth Bewertung mit dem Aktienfinder durch. Danach schauen wir auf die aktuellen Analystenmeinungen.
Historischer Vergleich
Im historischen Vergleich ist die Aktie derzeit stark unterbewertet. Fraglich ist jedoch, ob die Aktie nicht dauerhaft mit niedrigeren Multiples bewertet wird.
| Kennzahl | aktuell | Schnitt 10 Jahre | Überbewertung (+) Unterbewertung (-) |
| KGV | 15,4 | 17,1 | -11% |
| KGV bereinigt | 10,3 | 13,4 | -30% |
| KCV | 9 | 12,3 | -37% |
| KUV | 3,2 | 4,2 | -31% |
| Div.Rendite | 2,60% | 1,40% | -86% |
Truthful Worth
Für die Bestimmung des fairen Wertes habe ich den Gewinn herangezogen. Ferner habe ich unterstellt, dass die Aktie auch zukünftig mit einem KGV von 15 bewertet wird. In diesem Fall beträgt die Renditeerwartung rund 9% (inkl. Dividende), das Kursziel läge demnach bei 103 USD.
Kursziele der Analysten
Die Analysten sind da etwas euphorischer. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 121,72$. Das ist 25,95% höher als der aktuelle Aktienkurs. Das höchste Kursziel liegt bei 176,00$ (82,12% höher), das niedrigste bei 100,00 $ (3,48% höher).
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Fazit
Skyworks ist zweifelsohne in einer zukunftsträchtigen Branche unterwegs. Der Markt für analoge Halbleiter soll auch weiterhin wachsen.
Die Bewertung ist aktuell günstig, das warfare auch damals der Grund, weshalb ich die Aktie gekauft hatte. Seither warfare es jedoch alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Die Risiken, vor allem die Konkurrenz sowie die Tatsache, dass CEO, CFO und ein Aufsichtsrat erst kürzlich Teile ihrer Aktien verkauft haben, bringen mich zu der Entscheidung, die Aktie aus dem Depot zu werfen. Skyworks ist vor diesem Hintergrund sicherlich keine Aktie, die in ein konsolidiertes Portfolio gehört.
Beste Grüße
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Disclaimer zur Skyworks Aktie Analyse
Ich habe die Analyse zur Skyworks Aktie nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, kann aber die Richtigkeit der angegebenen Informationen und Daten nicht garantieren. Bei der Analyse der Skyworks Aktie handelt es sich um einen journalistischen Beitrag, der ausschließlich Informationszwecken dient. Es findet keinerlei Anlageberatung von Aktienliebe statt. Ferner ist dieser Beitrag keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Beratung. Es handelt sich nicht um Steuerberatung. Es handelt sich lediglich um meine persönliche Meinung.
Bitte beachte, dass der Kauf von Aktien immer mit hohen Risiken verbunden ist, der im schlimmsten Fall sogar zum Totalverlust des investierten Kapitals führen kann. Ich kann daher keinerlei Haftung für die von dir getroffenen Investitionsentscheidungen übernehmen.
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